УТВЕРЖДЕН 13 ноября 2006 года

Советом Директоров Открытого акционерного общества

“Гостиничный комплекс “Севастополь”

Протокол от 13 ноября 2006 г. №9/06

 

Председатель Совета Директоров В.Е. Семенов ___________

(подпись)

 

 

 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

 

 

Открытое акционерное общество

“Гостиничный комплекс “Севастополь”

 

Код эмитента: 01519-A

 

За III квартал 2006 года

 

Место нахождения эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1

 

 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                               ________________  /Э.И. Гилядов/

                                                                                                               подпись

13 ноября 2006г.

 

Наименование должности лица,

осуществляющего функции

главного бухгалтера эмитента                                                _______________  /Н.В. Филатикова/

                                                                                                             подпись

13 ноября 2006г.

                                                                                                               М.П.

 

 

 

Контактное лицо: Специалист по ценным бумагам Тукбаева Виктория Евгеньевна

Тел.: 318-36-63

Факс: 318-35-36

Адрес электронной почты: E-mail: hotelsevast@rambler.ru

Адрес страницы в сети Интернет, www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

На которой раскрывается информация,

Содержащаяся в ежеквартальном отчете

 

Оглавление:

 

 

Введение стр. 4

Раздел 1 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента стр.4-5

1.2.  Сведения о банковских счетах эмитента  стр.5

1.3.   Сведения об аудиторе эмитента стр. 5-6

1.4.  Сведения об оценщике эмитента  стр. 6

1.5.  Сведения о консультантах эмитента  стр.6

1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  стр. 6

Раздел 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента стр.6

2.2. Рыночная капитализация эмитента стр.6-7

2.3. Обязательства эмитента стр. 7

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг стр.7

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг стр. 7-9

Раздел 3. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента стр.9-11

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента стр. 11-13

3.3. Планы будущей деятельности эмитента стр. 13

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях стр. 13

3.5. Дочерние и зависимые общества эмитента стр.13

3.6. Состав структуры и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента стр. 13

Раздел 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента стр. 13-14

4.2. Ликвидность эмитента стр.14

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента стр. 14-15

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий  и патентов, новых разработок и исследований стр.15

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента стр. 15

Раздел 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента стр. 15-18

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента стр. 18-20

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента стр.20-21

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента стр. 21-22

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента стр.22-23

5.6. Сведения о размере вознаграждения льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента стр.23

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента стр. 23

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающиеся возможности их участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента стр. 23

Раздел 6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента стр. 23

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций стр. 23-24

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») стр. 24

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента стр.24

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций стр.24-26

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность стр. 26

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности стр.26-27

Раздел 7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента стр. 27

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал стр.27

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год стр. 27

7.4. Сведения об учетной политике эмитента стр.27

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж стр. 27

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года стр.27-28

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности стр. 28

Раздел 8. Дополнительные сведения об эмитенте и размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте стр.28-31

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента стр.31-33

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента за исключением акций эмитента стр. 33-34

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска стр. 34

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска стр. 34

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента стр.34

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам стр. 34

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента стр. 34

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента стр.34

8.10. Иные сведения стр. 34

Приложение №1 стр.35-39

 

 

 

Введение

А) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Севастополь”

Сокращенное наименование эмитента: ОАО “Г/К “Севастополь.

Б) Место нахождения эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус1

В) тел.: 318-28-27, факс: 318-35-36, E-mail: hotelsevast@rambler.ru

Г) Адрес страницы в сети “Интернет”: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

Д) Сведения об акциях эмитента:

Порядковый номер выпуска: первый

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Форма: именные  бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 1 324 433 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) штуки

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Порядок размещения:

Порядок размещения акций

Количество (процент)

Размещено по закрытой подписке среди членов трудового коллектива

675461 (51 %)

Денежный аукцион

198665 (15%)

Инвестиционный конкурс

198665 (15%)

Специализированный денежный аукцион

185420 (14%)

ФАРП

66222 (5%)

Итого:

1324433 (100%)

 

Период размещения: с 24.11.1994 г. по 12.11.1997 г.

Цена размещения: 1 (один) рубль

Е) Иная информация: нет.

            Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 

I.                   Краткие сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Члены Совета Директоров эмитента:

Председатель: Семенов Виталий Евгеньевич

Год рождения: 1944

 

Члены Совета Директоров:

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович

Год рождения: 1958

 

Гилядов Эмануил Исахарович

Год рождения: 1949

 

Капырина Вера Васильевна

Год рождения: 1949

 

Сидоренко Петр Трофимович

Год рождения: 1937

 

Филатикова Наталья Васильевна

Год рождения: 1940

 

Фролова Татьяна Игоревна

Год рождения:1978

 

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор: Гилядов Эмануил Исахарович

Год рождения: 1949

 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован (не избран).

Решение об образовании коллегиального исполнительного органа – ни на общем собрании акционеров, ни советом директоров такое решение не принималось в связи с нецелесообразностью создания такого органа.

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

 

Полное наименование: Сберегательный банк Российской Федерации Донское отделение №7813

Сокращенное наименование: Донское ОСБ 7813/01638 Сбербанк России

ИНН 707083893

БИК 044525225

К/с 30101810400000000225

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТСБЕРБАНК»

Сокращенное наименование: ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК»

Юридический адрес: 107174, г.Москва, ул.Каланчевская, дом2/1

ИНН 7708001614

БИК 044525311

К/с 301018100000000000311

 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудит С и М”

Краткое наименование: ООО “Аудит С и М”

Место нахождения: 117333, РФ, г. Москва, Ленинский пр-т, д.55/1, стр.2

Телефон/факс: 449-13-14

Электронной почты не имеет.

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 001303

Дата выдачи: 24.07.2002 г.

Срок действия: до 24.07.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Финансовая оценка проводилась аудитором с 1997 года.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора нет.

Порядок выбора аудитора:

Выбор аудиторской фирмы происходил на основе тендера.

Условия тендера следующие:

-          наличие аудиторской лицензии;

-          опыт работы фирмы на рынке данных услуг не менее 3 лет;

-          проведение проверки только аттестованными аудиторами;

-          оптимальная цена услуг.

Кандидатура аудитора выдвигается на заседании Совета Директоров. Совет Директоров принимает решение о включении в бюллетень для голосования кандидатуры аудитора на утверждение общим собранием акционеров.

Аудиторская фирма проводила проверку финансовой (бухгалтерской отчетности с выдачей заключения о достоверности отчетности, проводила консультационное обслуживание по вопросам, касающимся налогообложения деятельности ОАО «Г/К «Севастополь».

Информация о наличии интересов:

У аудиторской фирмы ООО «Аудит С и М» и у Генерального директора Латышевой С.Д. долей участия в уставном капитале ОАО «Г/К «Севастополь нет.

Аудиторской фирме и сотрудникам фирмы никакие кредиты ОАО «Г/К «Севастополь» не выдавались.

Между сотрудниками аудиторской фирмы и ОАО «Г/К «Севастополь» отсутствуют тесные деловые отношения, а также родственные связи.

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: таких лиц нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Порядок вознаграждения аудиторской фирме определяется протоколом согласования стоимости услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

За период совместной работы ОАО «Г/К «Севастополь» и ООО «Аудит С и М» платежи осуществлялись вовремя.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Таких сведений нет.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовых консультантов не имеет.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер эмитента: Филатикова Наталья Васильевна

Телефон: 318-10-72

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

 

Наименование показателя

III квартал 2006 г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

59346690

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

13,3

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

7,8

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

19,3

Уровень просроченной задолженности, %

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

5,5

Доля дивидендов в прибыли, %

-

Производительность труда, руб./чел.

345082

Амортизация к объему выручки, %

1,3

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента: данные отсутствуют.

Допуска к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг: нет.

 

2.3. Обязательства эмитента

 

2.3.1. Кредиторская задолженность

 

III квартал 2006 г.

Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

Свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.

1124457

-

В том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

1076629

-

В том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.

551887

-

В том числе просроченная, руб.

-

-

Кредиты, руб.

-

-

В том числе просроченные, руб.

-

-

Займы, всего, руб.

-

-

В том числе просроченные, руб.

-

-

В том числе облигационные займы, руб.

-

-

В том числе просроченные облигационные займы, руб.

-

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

1857819

-

В том числе просроченная, руб.

-

-

Итого, руб.

4610792

-

В том числе итого просроченная, руб.

-

-

 

2.3.2. Кредитная история эмитента.

Обязательств эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам нет.

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Таких обязательств нет.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Таких обязательств нет.

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Выполнение обязательств эмитента по плану приватизации ОАО “Г/К “Севастополь”. Выкуп акций акционерами у Фонда имущества г. Москвы.

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

 

2.5.1. Отраслевые риски.

Группа факторов

Факторы риска

Характеристика

 

 

 

 

1. Отраслевые

1.1. Конкурентоспособность отрасли

Конкуренция со стороны нетрадиционных исполнителей услуги незначительна. В Москве недостаточно гостиниц категории 2-3 «звезды»

1.2. Циклический характер отрасли (сезонные колебания спроса)

Ярко выраженный

1.3. Государственное вмешательство

Незначительное

 

1.4. Изменение цен на сырье и услуги, оказываемые сторонними организациями,

 

а) на внутреннем рынке

При существенном увеличении цен на коммунальные услуги прибыль Общества может снижаться.

 

б) на внешнем рынке

Напрямую  на деятельность Общества не повлияет.

 

2. Страновые риски

 

Политическая и экономическая

ситуация в стране и регионе стабильная.

Риск незначительный.

 

3. Финансовые риски

 

Риски, связанные  с  изменением процентных  ставок,  курса  обмена   иностранных   валют.

 

Незначительные. Денежные обязательства Общества перед контрагентами и  контрагентов перед Обществом выражаются, как правило, в валюте РФ.

Валютные риски незначительные.

 

4. Правовые риски

Риски, связанные с     изменением валютного регулирования,    изменением налогового законодательства,     изменением правил таможенного контроля и пошлин,     изменением  требований  по  лицензированию,

изменение судебной практики по вопросам, связанным с  деятельностью Общества.

Незначительные. Существенно не отразятся на деятельности Общества.

 

 

 

5. Факторы риска Общества

2.1. Риск операционного левереджа

Незначителен. Доля постоянных издержек в общих издержках при расчете себестоимости предоставляемых услуг более 83 %

2.2. Риск финансового левереджа

Незначителен. Доля краткосрочных обязательств в составе пассива баланса 7,7%.

2.3. Риск инвестирования в предприятие незначителен.

Прибыль Общества за 2005 год составила         

74 тыс.руб.

Обществом предоставляются различные виды услуг, сопутствующих гостиничному бизнесу.

Риск деятельности незначительный.

Кадровый потенциал

Высокий. Риск незначительный.

 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски – в таблице.

 

2.5.3. Финансовые риски.

Риск инвестирования в предприятие незначителен.

Предприятие существует в форме ОАО. Акции ликвидны, но сделок мало, в основном на вторичном рынке.

На предприятии предоставляются различные виды услуг, соответствующие гостиничному бизнесу. Риск незначительный.

Управление предприятием позволяет благоприятно вести финансово-хозяйственную деятельность.

 

2.5.4. Правовые риски

 

Эмитент подвержен правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе с:

-          изменением налогового законодательства;

-          изменением правого регулирования отношений, связанных с основным видом деятельности эмитента, в том числе требований по лицензированию и др.;

-          изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, имущественным, налоговым спорам.

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

           

Основным видом деятельности эмитента является гостиничная деятельность. В ходе своей деятельности эмитент подвергается следующим рискам:

-          утрата или повреждение имущества эмитента;

-          ответственность за причинение вреда жизни или здоровью работнику общества;

-          иные риски, которые могут возникнуть у эмитента в процессе его деятельности.

Возможен риск привлечения эмитента к гражданской ответственности по возможным в будущем судебным процессам, в которых, возможно, будет принимать участие эмитент.

В настоящее время эмитент не является участником каких-либо судебных разбирательств, поэтому данный риск общество расценивает как незначительный.

 

III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента.

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.

Полное наименование: Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Севастополь”

Сокращенное наименование: ОАО “Г/К “Севастополь”

 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Государственное предприятие Гостиничный комплекс “Севастополь” Госкоминтуриста СССР (ГП Г/К “Севастополь” ГКИ СССР) введено 18.12.1985 г.

 

Акционерное общество открытого типа “Гостиничный комплекс “Севастополь” (АООТ “Г/К “Севастополь”) введено 23.05.1994 г.

 

Текущее наименование: Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Севастополь” (ОАО “Г/К “Севастополь”) введено 19.08.1996 г.

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации: 031.693

Дата регистрации: 23.05.1994 г.

Орган, осуществивший регистрацию: Московская регистрационная палата.

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739437912

Дата регистрации: 23.10.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС №39 по г. Москве

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество учреждено в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №721 “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” путем преобразования государственного (муниципального) предприятия – гостиничный комплекс “Севастополь” и является его правопреемником.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

История создания: Создана дирекция эксплуатации гостиничного комплекса “Севастополь”, как структурное подразделение Московского отделения Госкоминтуриста СССР в июле 1977 г.

Целью общества является извлечение прибыли.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

 Основными, но не исключительными видами деятельности Общества являются:

·         оказание гостиничных услуг;

·         предоставление мест в гостинице для других форм временного проживания;

·         организация общественного питания;

·         оптовая  и розничная торговля;

·         рекламно – выставочная и редакционно-издательская деятельность;

·         внешняя торговля;

·         деятельность по организации отдыха и развлечений (в том числе организация и содержание игорных заведений, клубов, дискотек, игротек и т. п.);

·         осуществление торгово-закупочной, посреднической деятельности и экспортно-импортных операций;

·         организация международного туризма и экскурсионного обслуживания, осуществление турагентской и туроператорской деятельности;

·         проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и иных общественных мероприятий;

·         непроизводственные виды бытового обслуживания населения (организация парикмахерских, салонов и т.п.);

·         предоставление услуг пользования средствами связи;

·         эксплуатация и содержание нежилых помещений, в т. ч. путем сдачи их в аренду;

·         деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;

·         производство работ по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

·         оказание транспортных услуг;

·         техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; организация автостоянок, паркингов, станций технического обслуживания;

·         ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, аппаратуры и оборудования;

·         оказание экспедиторских и складских услуг;

·         сбор, сортировка, переработка и утилизация вторичного сырья и отходов производства;

·         строительство и реконструкция гостиниц, пансионатов, иных туристских объектов и комплексов, а также спортивных сооружений и других социально-бытовых и культурно-оздоровительных объектов, обеспечение их финансирования, ввода в действие и последующая их эксплуатация;

·         обеспечение оснащения строящихся и действующих гостиниц, иных туристских объектов и комплексов оборудованием, инвентарем, иными материалами, необходимыми для их функционирования;

·         производство, реализация товаров народного потребления, продуктов питания, в том числе через сеть собственных магазинов и торговых точек;

·         инжиниринговые, консалтинговые, консультационные, информационные и представительские услуги;

·         работа с ценными бумагами, инвестиционная деятельность, проведение операций с недвижимостью, трастовые и факторинговые операции;

·         создание программного обеспечения для ЭВМ;

·         благотворительная деятельность.

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 117303, РФ, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корпус 1

Тел.: 318-28-27, факс: 318-35-36

Адрес электронной почты: E-mail: hotelsevast@rambler.ru

Адрес страницы в сети “Интернет”: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

 

3.1.5. Индефикационный номер налогоплательщика

ИНН 7727083034

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД 55.1

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью эмитента является эксплуатация зданий гостиничного комплекса и оказание гостиничных услуг для проживающих и юридических лиц. Хозяйственная деятельность проводится в пределах г. Москвы.

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности: 100%

Общая сумма доходов эмитента, полученных за отчетный квартал: 81439395 руб.

 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

 

Наименование показателя

III квартал 2006 г.

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.

81439395

Доля от общего объема выручки, %

100

 

Наименование статьи затрат

III квартал 2006 г.

Сырье и материалы, %

12,2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

59,9

Топливо, %

-

Энергия, %

-

Затраты на оплату труда, %

21,1

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

-

Отчисления на социальные нужды, %

5,5

Амортизация основных средств, %

1,3

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

 

Наименование статьи затрат

III квартал 2006 г.

Прочие затраты (пояснить),%

Амортизация по нематериальным активам, %

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

Обязательные страховые платежи, %

Представительские расходы, %

Иное,  %

-

-

-

-

-

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

83,3

 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики предприятия, являются:

- Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "Положение по ведению бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н;

-          Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. №60н.

-          Налоговым кодексом Российской Федерации (части первая и вторая).

 

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

Сырья и поставщиков нет.

 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Физические лица. Г. Москва, ЮЗАО.

 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:

 

Номер: А 014547 №15445

Дата выдачи: 20.07.2001 г.

Срок действия: до 20.07.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информации

Вид деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

 

Номер: 1/00430

Дата выдачи: 02.12.2002 г.

Срок действия: до 02.12.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы

Вид деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров

 

Номер: д 0001555

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: до 15.04.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей

 

Номер: д 0001345

Дата выдачи: 16.04.2004 г.

Срок действия: до 15.04.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей

 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность эмитента не ведется

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Не заполняется, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не заполняется, так как основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

 

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не заполняется, так как основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Предоставление гостиничных услуг.

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет.

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

 

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации, руб.

Отчетная дата: на 01.10.2006 г.

Первая группа

69059

69059

Третья группа

1441964

935489

Четвертая группа

3893004

1913713

Пятая группа

74203

59831

Шестая группа

39400

39400

Седьмая группа

705321

245926

Восьмая группа

587925

88292

Десятая группа

50721342

12490996

Отдельная группа

1426366

971981

Итого:

58958584

16814687

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1.1. Прибыль и убытки

 

Наименование показателя

III квартал 2006 г.

Выручка, руб.

81439395

Валовая прибыль, руб.

13540527

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб.

437868

Рентабельность собственного капитала, %

0,74

Рентабельность активов, %

0,67

Коэффициент чистой прибыльности, %

0,54

Рентабельность продукции (продаж), %

16,6

Оборачиваемость капитала

1,3

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

 

 

4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Бизнес не подвергается сезонным колебаниям.

 

4.2. Ликвидность эмитента

 

Наименование показателя

III квартал 2006 г.

Собственные оборотные средства, руб.

15937443

Индекс постоянного актива

0,7

Коэффициент текущей ликвидности

5,2

Коэффициент быстрой ликвидности

4,8

Коэффициент автономии собственных средств

0,9

 

 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала: 1324433 (один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) руб. Соответствует размеру уставного капитала в учредительных документах – 1324433 (один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) руб.

б) выкупленных акций нет

в) размер резервного капитала: нет

г) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 55779756 руб.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 437868 руб.

е) общая сумма капитала эмитента: 59346690 руб.

Внеоборотные активы: 43409247 руб.

Оборотные активы: 23812566 руб.

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не определена, т.к эмитент осуществляет финансирование оборотных средств  за счет собственных источников.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: изменение курса валют.

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В отчетном квартале финансовых вложений не производилось.

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Отчетная дата:

-

-

Итого:

-

-

Отчетная дата:

-

-

Итого:

-

-

Отчетная дата:

-

-

Итого:

-

-

Нематериальных активов нет.

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Таких сведений нет.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным видом деятельности общества является гостиничное обслуживание российских и иностранных граждан, а также предоставление дополнительных услуг, связанных с пребыванием гостей в гостиничном комплексе.

Если в структуре капитала преобладают собственные источники, то предприятие минимально зависит от кредиторов и других инвесторов.

Рассматривая капитал ОАО «Г/К «Севастополь» с этой позиции, следует подчеркнуть, что в его капитале преобладают собственные средства.

Деятельность ОАО «Г/К «Севастополь» по итогам 2005 года характеризуется благоприятными сдвигами, как-то: возрастанием выручки от реализации, ростом затрат на производство и реализацию продукции, значительным улучшением платежеспособности и удовлетворительным состоянием ликвидности.

Финансовое состояние предприятия устойчивое.

Коэффициенты деловой активности и рентабельности имеют положительную динамику.

При систематических управленческих усилиях менеджмента, разумном управлении активами и пассивами предприятие может обеспечить стабильность своего финансового состояния в перспективе.

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

 

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора общества;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества:

а) Положения об общем собрании акционеров;

б) Положения о Генеральном директоре общества;

в) Положения о совете директоров общества;

г) Положения о ревизионной комиссии общества.

24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

25) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии не выполняет регистратор;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору членов совета директоров.

Порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров устанавливаются "Положением об общем собрании акционеров".

 

Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;

12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

19)  определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

22) использование резервного фонда и иных фондов общества;

23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

31)    избрание единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

 32)    определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Порядок деятельности совета директоров общества определяется "Положением о совете директоров общества".

 

Наличие внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: не имеется.

 

За последний отчетный период была принята новая редакция Устава, во внутренних документах, регулирующих деятельность органов общества, изменений не было.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен текст действующей редакции устава эмитента: www.sevastopol-hotel.ru/addon.html

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

 

Совет директоров

Председатель: Семенов Виталий Евгеньевич

Год рождения: 1944

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г.

Организация: Внешне экономическое объединение "Новоком"

Должность: Директор программы

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Начальник службы маркетинга

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

.

 

Члены совета директоров:

Ахмадуллин Рафаэль  Адгамович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г.

Организация: ООО "Агнета"

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2000 - наст. время

Организация: ООО "Октавит"

Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 1.26%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

Гилядов  Эмануил Исахарович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Капырина Вера Васильевна

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Директор по приему и обслуживанию

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Сидоренко Петр Трофимович

Год рождения: 1937

Образование: среднее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Заместитель генерального директора по режиму

Доля в уставном капитале эмитента: 0.006%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Филатикова Наталья Васильевна

Год рождения: 1940

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

Фролова Татьяна Игоревна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Старший юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента:

Гилядов Эмануил Исахарович

Год рождения: 1949

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. - наст. время

Организация: ОАО "Г/К "Севастополь"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06%

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

 

Суммарный размер вознаграждений, выплачиваемый членам Совета Директоров за последний завершенный квартал:

Заработная плата (руб.):189995

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 189995

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

-          подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов общества;

-          информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

 

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Служба внутреннего аудита не предусмотрена

 

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

 

Председатель ревизионной комиссии

Сурма Вениамин  Фомич

Год рождения: 1938

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2000 г. по настоящее время

Организация: ОАО “Г/К “Севастополь”

Должность: помощник Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет

 

Члены ревизионной комиссии:

 

Макаренко Валентина Ивановна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2000 г. - по настоящее время

Организация: ОАО Г/К “Севастополь”

Должность: начальник службы

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет

 

Фролов Виктор Валентинович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001г.

Организация: ООО «Международное академическое агентство «Наука»

Должность: инженер по эксплуатации сантехоборудования

Период: 2001г.- по настоящее время

Организация: ОАО «Г/К «Севастополь»

Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: не имеет

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии за последний завершенный финансовый год:

Заработная плата (руб.):70950

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 70950

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

 

Наименование показателя

III квартал 2006  г.

Среднесписочная численность работников, чел.

236

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

20

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

17180494

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.

4477537

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

21658031

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Такие соглашения и обязательства отсутствуют.

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 444

Номинальных держателей акций эмитента нет.

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

 

Наименование: LUCARA HOLDING LIMITED

Место нахождения: 30 Карпенисиоу, Никосия, Кипр, п.с. 1660

Доля в уставном капитале эмитента: 7,93 %

 

Наименование: LYDOR ENTERPRISES LIMITED

Место нахождения: 30 Карпенисиоу, Никосия, Кипр, п.с. 1660

Доля в уставном капитале эмитента: 19.37 %

                                 

Наименование: RUMELSKI ENTERPRISES LIMITED

Место нахождения: 30 Карпенисиоу, Никосия, Кипр, п.с. 1660

Доля в уставном капитале эмитента: 19.16 %

 

Наименование: SORENTINO ENTERPRISES LIMITED

Место нахождения: 30 Карпенисиоу, Никосия, Кипр, п.с. 1660

Доля в уставном капитале эмитента: 19.48 %

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Содружество Деловой Мир»

Сокращенное наименование: ОАО «Содружество Деловой Мир»

Место нахождения: 117303, г. Москва, ул. Большая Юшуньская, д. 1А, корп. 4

Доля в уставном капитале эмитента: 29,38 %

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

 

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале: такой доли нет.

 

Наличие специального права (“золотая акция”): не предусмотрено.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в (складочном) уставном капитале (паевом фонде) эмитента.

 

Ограничений нет.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие  в общем собрании акционеров.

 

2001 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2001 г.

 

Наименование: "Агнор Корп." (Agnor Corp.)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.64 %

 

Наименование: "Демур Корп." (Demur Corp.)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.48 %

 

Наименование: "Делмекс, Инк" (Delmex, Ink)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.374 %

 

Наименование: "Вармекс Корпорейшн" (Warmex Corporation)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.16 %

 

Наименование: "Интелиа, Инк" (Intelia, Ink)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.1 %

 

2002 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2002 г.

 

Наименование: "Агнор Корп." (Agnor Corp.)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.64 %

 

Наименование: "Демур Корп." (Demur Corp.)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.48 %

 

Наименование: "Делмекс, Инк" (Delmex, Ink)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.374 %

 

Наименование: "Вармекс Корпорейшн" (Warmex Corporation)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.16 %

 

Наименование: "Интелиа, Инк" (Intelia, Ink)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.1 %

 

2003 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2003 г.

 

Наименование: "Агнор Корп." (Agnor Corp.)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.64 %

 

Наименование: "Демур Корп." (Demur Corp.)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.48 %

 

Наименование: "Делмекс, Инк" (Delmex, Ink)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.374 %

 

Наименование: "Вармекс Корпорейшн" (Warmex Corporation)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.16 %

 

Наименование: "Интелиа, Инк" (Intelia, Ink)

Доля в уставном капитале эмитента: 19.1 %

 

2004 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2004 г.

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛИДОР»

Сокращенное наименование: ООО «АЛИДОР»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,64%.

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «П.С. – строй»

Сокращенное наименование: ООО «П.С. – строй»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,48%.

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЛАМБУР»

Сокращенное наименование: ООО «ФЛАМБУР»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,37%

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерпрестиж»

Сокращенное наименование: ООО «Интерпрестиж»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,16%

 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Компания «Банкер»

Сокращенное наименование: ООО Компания «Банкер»

Доля в уставном капитале эмитента: 19,1%

 

2005 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.06.2005 г.

Наименование: LUCARA HOLDING LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 7,93 %

 

Наименование: LYDOR ENTERPRISES LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 19.37 %

                                 

Наименование: RUMELSKI ENTERPRISES LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 19.16 %

 

Наименование: SORENTINO ENTERPRISES LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 19.48 %

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Содружество Деловой Мир»

Сокращенное наименование: ОАО «Содружество Деловой Мир»

Доля в уставном капитале эмитента: 30,81 %

 

2006 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2006 г.

Наименование: LUCARA HOLDING LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 7,93 %

 

Наименование: LYDOR ENTERPRISES LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 19.37 %

                                 

Наименование: RUMELSKI ENTERPRISES LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 19.16 %

 

Наименование: SORENTINO ENTERPRISES LIMITED

Доля в уставном капитале эмитента: 19.48 %

 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Содружество Деловой Мир»

Сокращенное наименование: ОАО «Содружество Деловой Мир»

Доля в уставном капитале эмитента: 30,81 %

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

По итогам последнего отчетного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не проводилось.

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 

III квартал 2006 г.

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

 

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

1199856

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

-

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

-

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

Дебиторская задолженность по авансам, выданным, руб.

11791864

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

Прочая дебиторская задолженность, руб.

1888783

-

В том числе просроченная, руб.

-

Х

Итого, руб.

14880503

-

В том числе итого просроченная, руб.

-

Х

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

В данном квартале не предоставляется.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Приложение № 1.

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность отсутствует.

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В данном квартале не предоставляется.

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции за пределами Российской Федерации.

 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Наименование показателя

Отчетный период

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.

42143897

Начисленная амортизация

1078462

Оценка имущества

Нет

 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в судебных процессах не участвовал.

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

 

Размер уставного капитала на дату окончания отчетного квартала: 1 324 433 (один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля

 

Количество ценных бумаг: 1 324 433 (один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) обыкновенных акций

Общий объем выпуска: 1 324 433 (один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три)

Порядковый номер выпуска: 1 (первый)

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (один) рубль

 

За пределами Российской Федерации акции не обращаются.

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

 

Изменений не было.

 

8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный и иные фонды не сформированы.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование: высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть “Интернет”.

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях,  когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях,  когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

 

Порядок определения даты проведения  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания определятся решением совета директоров.

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться указывается в сообщении о проведении общего собрания.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Таких сведений нет.

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенных сделок в отчетный период не было.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: Обыкновенные

 

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль

 

Количество акций, находящихся в обращении: 1 324 433 (один миллион триста двадцать четыре четыреста тридцать три) штуки

 

Количество дополнительных акций: 0 (дополнительные акции не размещались)

 

Количество объявленных акций: 0 (объявленных акций нет)

 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 (акций на балансе нет)

 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 (ноль).

 

Государственный регистрационный номер: 1-01-01519-А

Дата государственной регистрации: 21.12.2005 г.

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

 

Обыкновенные акции:

Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемых посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю на основании доверенности;

- осуществлять иные права, предусмотренные законом, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

 

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:

Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

 

Права акционера – владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:

Все акции общества являются голосующими.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют  их владельцу право:

-          принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

-          выдвигать кандидатов в органы управления обществом в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

-          вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

-          требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

-          требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом;

-          требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Законом.

 

Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории, (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:

В соответствии с законодательством.

 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому их которых определена ликвидационная стоимость – также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

- Получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);

-          Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, установленной действующим законодательством. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

 

Иных сведений нет.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Таких выпусков ценных бумаг не было.

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков ценных бумаг не было.

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Таких выпусков ценных бумаг не было

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких выпусков ценных бумаг не было.

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких лиц нет.

 

8.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не предусмотрены.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 

Регистратор:

Полное наименование: Открытое  акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”

Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Лицензия:

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002 г.

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Экспорт и импорт капитала отсутствует.

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Доходы по ценным бумагам отсутствуют.

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: Обыкновенные.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: с 2001 по 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 (ноль)

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 (ноль)

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 (ноль)

 

В период с 2001 по 2006 год ни Советом директоров, ни общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов.

 

8.10. Иные сведения

 

Иных сведений нет

 

 

 

Приложение №1

Квартальная бухгалтерская отчетность

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

На 30 сентября 2006 г.

Дата (год, месяц, число)

2006

9

30

Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь"

по ОКПО

04820705

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7727083034

 

 

772701001

Вид деятельности: Гостиничное обслуживание граждан

по ОКВЭД

55,1

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

Единица измерения: тыс. руб.

Место нахождение (адрес):

117303, г. Москва, ул. Б.Юшуньская, дом 1 «А»

по ОКЕИ

       384

 

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. Внеоборотные активы

 

 

 

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

42699

42144

Незавершенное строительство

130

-

118

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

1150

1147

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу 1

190

43849

43409

II. Оборотные активы

 

 

 

Запасы

210

1992

2003

               В том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 

211

1805

1853

Животные на выращивании и откорме

212

-

-

Затраты в незавершенном производстве

213

-

-

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

Товары отгруженные

215

-

-

Расходы будущих периодов

216

187

150

Прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

25

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

           В том числе:

Покупатели и заказчики

 

231

 

-

 

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9685

14881

               В том числе:

Покупатели и заказчики

 

241          

 

784

 

1200

Краткосрочные финансовые вложения

250

2000

2000

Денежные средства

260

6386

4929

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

20088

23813

БАЛАНС

300

63937

67222

 

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

 

 

 

Уставный капитал

410

1324

1324

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

55780

55780

Резервный капитал

430

-

-

                      В том числе:

Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

 

 

431

 

 

-

 

 

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 

432

 

-

 

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1805

2243

Итого по разделу III

490

58909

59347

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

2623

3264

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

2623

3264

V. Краткосрочные обязательства

 

 

 

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

2405

4611

                  В том числе:

Поставщики и подрядчики

 

621

 

388

 

1124

Задолженность перед персоналом организации

622

260

1077

Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами

623

-

229

Задолженность по налогам и сборам

624

3

323

Прочие кредиторы

625

1754

1856

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

2405

4611

БАЛАНС

700

63937

67222

 

 

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

За период с 1 января по 30 сентября 2006 г.

Дата (год, месяц, число)

2006

9

30

Организация: Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Севастополь"

по ОКПО

04820705

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7727083034

 

 

772701001

Вид деятельности: Гостиничное обслуживание граждан

по ОКВЭД

55,1

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

         384

 

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

81439

58742

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-67899

-47852

Валовая прибыль

029

13540

10890

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-9366

-7343

Прибыль (убыток) от продаж

050

4174

3547

Прочие доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

060

8

37

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие операционные доходы

090

20

27

Прочие операционные расходы

100

-82

-173

Внереализационные доходы

120

28

48

Внереализационные расходы

130

-2634

-2416

 

135

-

-

 

136

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1514

1070

Отложенные налоговые активы

141

-2

1

Отложенные налоговые обязательства

142

-641

-640

Текущий налог на прибыль

150

-186

-19

Налоговые санкции

180

-247

-31

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

438

381

Справочно:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

 

200

 

349

 

401

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

 

Прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

-

-

-

Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

-

-

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

17

3

1

2

Отчисления в оценочные резервы

250

х

-

х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

-

-

-

-