УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Протокол № б/н от «29» июня 2005 г.

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом Директоров

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Протокол №3/5   от 02.06.2005 г.

_________________________________________

Председатель Совета Директоров Семенов В. Е.

 

 

 

 

 

Настоящий  годовой  отчет   содержит   оценки   и   прогнозы уполномоченных органов управления  эмитента  касательно  будущих  событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой  эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности  эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и  совершения  определенных  действий.  Инвесторы  не  должны   полностью полагаться на оценки и прогнозы  органов  управления  эмитента,   так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем  могут  отличаться от прогнозируемых результатов по  многим  причинам.  Приобретение  ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в  настоящем  годовом отчете.

 

 

  1. Сведения об Обществе

 

Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Севастополь» (далее – Общество) зарегистрировано в Московской регистрационной Палате 23 мая 1994 года в реестре за номером 031.693.

23 октября 2002 года  Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве запись об Обществе внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739437912.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 117303, г. Москва, улица Большая Юшуньская, дом 1А.

Общество поставлено на учет в инспекции Министерства по налогам и сборам РФ № 27 по Юго-Западному округу г. Москвы и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7727083034 с кодом причины постановки на учет 772701001, что подтверждено Свидетельством Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 26 января 2000 года.

Аудитором Общества является ООО «Аудит С и М», лицензия Минфина РФ № Е 001303 от 24 июля 2002 года.

Держателем реестра Общества является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 3 декабря 2002 года.

 

 

 

 

 

  1. Общая характеристика отрасли и положение Общества в отрасли.

 

Рынок гостиниц Москвы занимает первое место в России по объемам предлагаемых услуг и доходам, получаемым от гостиничной деятельности. Потенциал столичной гостиничной базы значителен: на долю Москвы приходится 4% всего номерного фонда РФ и 50% всех доходов, что перекрывает показатели даже крупных областей.

В 2003 году гостиничными предприятиями города размещено и обслужено 4 млн. граждан, в том числе 1,5 млн. иностранных граждан. Загрузка гостиниц в 2003 году в целом по городу составила 70%. Гостиницы г. Москвы представляют собой устойчиво развивающийся бизнес с ежегодным приростом оборота 15-20%. Специалисты прогнозируют дальнейший рост количества посетителей Москвы в среднем на 5-10% в год с опережающим увеличением числа внутренних туристов.

Развитие сектора 2-3 звездных отелей является наиболее перспективным направлением для отечественного гостиничного бизнеса. Именно в этом сегменте рынка функционирует ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь».

В гостинице 383 номера, в том числе 17 номеров категории «люкс - апартаменты» и 28 номеров класса «люкс». В 2004 году в гостинице было размещено 45317 человек, из них 30860 – граждане России, 12563 – граждане стран СНГ, 1894 – иностранные граждане.

Основными конкурентами Общества являются гостиничные комплексы аналогичной категории.  Преимуществами ОАО «Г/К «Севастополь» являются конкурентоспособные, стабильные цены, удобное расположение к станциям метро и остановкам общественного транспорта. Качество предоставляемых услуг отвечает требованиям, предъявляемым к гостиницам данной категории. Имеется большой набор дополнительных услуг: на территории гостиницы расположены сауна, парикмахерская, косметический салон, бильярд, работают два ресторана, бары.

 

  1. Приоритетные направления деятельности Обществ и перспективы развития на 2005 год.

 

Основным видом деятельности Общества является гостиничное обслуживание российских и иностранных граждан, а также предоставление дополнительных услуг, связанных с пребыванием гостей в гостиничном комплексе.

            Заключено около 30 договоров на размещение граждан с туристическими фирмами и организациями.

Для обеспечения устойчивого увеличения спроса на гостиничные услуги необходимо повышение комфортности гостиничных номеров, что связано с предъявлением клиентами повышенных требований к условиям размещения. Обществом последовательно проводится ремонт номерного фонда и обновление материально-технический базы, что позволяет Обществу повышать стандарты обслуживания гостей. Общество ставит перед собой задачи по поддержанию высокого качества оказываемых услуг и культуры обслуживания гостей, созданию собственного корпоративного стиля, внедрению принципов социальной ответственности и высоких стандартов корпоративного управления.

 

 

4.      Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности.

 

            Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества показал, что в 2004 году на предприятии повысились объемы производства и продаж основных и дополнительных услуг.

            Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2004 год приведены в Таблице 1,Таблице 2 и Таблице 3.

 

 

Таблица 1.

Наименование статей

доходов  и расходов

2004 год

(тысяч  руб.)

2003 год

(тысяч  руб.)

+ увеличение

-         уменьшение

 

рубли

%

Доходы:

Гостиницы

Номерной фонд

 

 

62503

 

 

50919

 

 

+ 11584

 

 

+22,7

Прочие доходы

4344

2728

+ 1616

+59,2

Парикмахерская

144

131

+ 13

+9,9

Доходы сауны

112

412

- 300

-72,8

Ресторан «Таврия»

2803

6529

- 3726

-57,1

Нежилые помещения

6135

5401

+ 734

+13,6

Платный въезд

201

75

+ 126

+168

Всего:

76242

66195

+ 10047

+152

Прочие доходы

150

162

- 12

-7,4

Итого доходов:

76392

66357

+ 10035

15,0

Расходы:

Издержки

70289

70554

- 265

-0,4

Прочие расходы

2883

2148

+ 735

+34,2

Итого расходов:

73172

72702

+ 470

+0,6

Результат:      - убыток                                           

                        + прибыль

------

3220

- 6345

-------

-6345

+ 3220

 

Налог на прибыль

875

-------

+ 875

 

Отложенные налоговые

активы

+ 1

+ 1148

- 1147

 

Отложенные налоговые

обязательства

- 862

- 908

- 46

 

Непокрытые убытки по

состоянию на 01.01.04г.

------

- 6105

- 6105

 

Чистая прибыль по

Состоянию на 01.01.05г.

1484

------

+ 1484

 

Разница составляет

Непокрытый убыток

 

 

- 4621

 

                                                                                                           

 

Таблица 2.    

 

2004 г.

(тыс. руб.).

2003 г.

(тыс. руб.)

+ увеличение

- уменьшение

 

%

Всего издержек

70289

70554

- 265

-0,4

Зарплата

15650

14893

+ 757

+5,1

Удельный вес в издержках

22,2%

21,1%

+ 1,1

---

Отчисления на соц. нужды

5557

5183

+ 374

+7,2

Удельный вес

7,9%

7,3%

+ 0,6

---

Амортизация основных средств

1378

1386

- 8

-0,6

Удельный вес в издержках

2,0%

2,0%

----

---

Коммунальные затраты

35757

32930

+ 2827

+8,6

Удельный вес в издержках

50,9%

46,7%

+ 4,2%

---

Прочие затраты

11947

16162

- 4215

-26

Удельный вес в издержках

17,0%

22,9%

- 5,95

 

    Прочие расходы:

 

 

 

 

Отложенные налоговые обязат.

862

908

- 46

 

Налог на имущество

976

1025

- 49

 

Налог на прибыль

875

----

+ 875

 

Недоамортизир.основные

Ср-ва (спис)

428

931

- 503

 

% банка за обслуживание

94

192

- 98

 

Кворитование раб.мест

787

----

+ 787

 

Благотворит.помощь

50

----

+ 50

 

Оценка недвижимости

287

----

+ 287

 

Налог на рекламу

15

----

+ 15

 

Транспортные услуги

245

----

+ 245

 

Итого прочие расходы

4619

3056

+ 1563

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

74908

73610

+ 1298

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

76392

67505

+ 8887

 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

1484

- 6105

+ 7589

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                   Таблица 3.

 

        2004 ГОД

               2003 ГОД

 

 

ДОХОДЫ

76392

66357

БЮДЖЕТНЫЕ НАЛОГИ:

 

 

Налог на прибыль

875

----

Подоходный налог

2014

1839

НДС

6650

5625

Имущество

976

1025

Земля

3231

3231

Налог с продаж

----

2825

Прочие налоги (госпошлина,

Экология)

658

542

ИТОГО

14404

15087

ОТЧИСЛЕНИЯ:

 

 

Пенсионный фонд

4339

4063

Соцстрах

652

598

Медстрах

566

522

ИТОГО:

5557

5183

ВСЕГО:

19961

20270

Удельный вес в доходах %

26

31

 

           

В ОАО «Г/К «Севастополь» валовой доход за 2004 год относительно валового дохода за 2003 год увеличился на 15 %. Основной доход в сумме 62503 тыс. руб. получен за счет предоставления гостиничных услуг (около 82%), 14 % доходов получено за счет предоставления дополнительных услуг (сауна, парикмахерская и др.), 4% приходится на реализацию продукции общественного питания. Объем выручки от реализации гостиничных услуг возрос по сравнению с прошлым годом на 22,7%, что свидетельствует об эффективном использовании ресурсов предприятия. В 2004 году Обществом получена прибыль в размере 1484 тыс. рублей, что позволило Обществу уменьшить убытки прошлых лет.

Затраты на ремонт номерного фонда в 2004 году составили  11 693 тыс. руб. Указанные расходы являются необходимыми, поскольку модернизация номерного фонда позволит Обществу привлечь в гостиницу туристов, ориентированных на более высокий уровень услуг и цен, что приведет к  увеличению доходов Общества.

Чистые активы Общества составляют на конец отчетного периода 58669 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества превышает размер его уставного капитала. Общество не имеет задолженности перед крупными поставщиками товаров, работ и услуг, отсутствует задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а также задолженность по заработной плате.

 

 

5.      Перспективы развития Общества.

 

      Общество продолжит наращивание объемов продаж: в 2004 году объем выручки возрос на 15%. Это больше, чем было запланировано Обществом. В 2005 году Общество ожидает дополнительного роста объемов выручки на 4,8-5,9 %, в соответствии с ростом ВВП, принятым Программой социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2003 – 2005 годы), утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 августа 2003 года № 1163-р.

Формирование ценовой политики планируется осуществлять на основе рыночных цен на оказываемые услуги.

При прогнозировании выручки на 2005 г. исходными являются следующие положения:

                       

 

6.      Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

 

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0(ноль)  руб.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории: 0 (ноль).

Решение о выплате дивидендов Общим собранием акционеров не принималось.

 

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

 

            Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, приведены в Таблице 4.

                                                                                                                                        Таблица 4

Группа факторов

Факторы риска

Характеристика

 

 

 

 

1. Отраслевые

1.1. Конкурентоспособность отрасли

Конкуренция со стороны нетрадиционных исполнителей услуги незначительна. В Москве недостаточно гостиниц категории 2-3 «звезды»

1.2. Циклический характер отрасли (сезонные колебания спроса)

Ярко выраженный

1.3. Государственное вмешательство

Незначительное

 

1.4. Изменение цен на сырье и услуги, оказываемые сторонними организациями,

 

а) на внутреннем рынке

При существенном увеличении цен на коммунальные услуги прибыль Общества может снижаться.

 

б) на внешнем рынке

Напрямую  на деятельность Общества не повлияет.

 

2. Страновые риски

 

Политическая и экономическая

ситуация в стране и регионе стабильная.

Риск незначительный.

 

3. Финансовые риски

 

Риски, связанные  с  изменением процентных  ставок,  курса  обмена   иностранных   валют.

 

Незначительные. Денежные обязательства Общества перед контрагентами и  контрагентов перед Обществом выражаются, как правило, в валюте РФ.

Валютные риски незначительные.

 

4. Правовые риски

Риски, связанные с     изменением валютного регулирования,    изменением налогового законодательства,     изменением правил таможенного контроля и пошлин,     изменением  требований  по  лицензированию,

изменение судебной практики по вопросам, связанным с  деятельностью Общества.

Незначительные. Существенно не отразятся на деятельности Общества.

 

 

 

 

 

 

 

5. Факторы риска Общества

2.1. Риск операционного левереджа

Незначителен. Доля постоянных издержек в общих издержках при расчете себестоимости предоставляемых услуг более 83 %

2.2. Риск финансового левереджа

Незначителен. Доля краткосрочных обязательств в составе пассива баланса 7,7%.

2.3. Риск инвестирования в предприятие незначителен.

Прибыль Общества за 2004 год составила 1484 тыс.руб.

Обществом предоставляются различные виды услуг, сопутствующих гостиничному бизнесу.

Риск деятельности незначительный.

Кадровый потенциал

Высокий. Риск незначительный.

 

 

7. Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.

 

В 2004 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными или сделками с заинтересованностью.

 

 

8. Сведения об уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества на окончание отчетного периода составляет 1 324 433 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля.

Уставный капитал разделен на 1 324 433 шт. именных обыкновенных акции номинальной стоимостью один рубль каждая. Уставный капитал оплачен полностью.

            Изменений уставного капитала за отчетный период не было.

Решения о выплате дивидендов по акциям Общим собранием не принималось. Дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

 

9. Управление Обществом.

 

            Высшим органом управления Обществом, согласно Уставу, является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет Директоров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

 9.1. Состав Совета Директоров Общества.

 

Совет Директоров Общества состоит из семи человек. В его состав входят:

 

Семенов Виталий Евгеньевич – председатель Совета Директоров,

Год рождения: 1944

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО «Г/К «Севастополь»

Должность: Начальник службы маркетинга

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 42000 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Ахмадуллин Рафаэль Адгамович

Год рождения: 1958

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ООО «Октавит»

Должность: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: 1, 26%

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 0

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Сведения о сделках купли-продажи акций Общества, совершенных в 2004 году:

дата совершения

содержание сделки

категория (типа) акций

количество акций

19.02.2004

покупка акций

обыкновенные

2

23.03.2004

покупка акций

обыкновенные

50

02.04.2004

покупка акций

обыкновенные

70

23.04.2004

покупка акций

обыкновенные

220

18.08.2004

покупка акций

обыкновенные

13

18.08.2004

покупка акций

обыкновенные

48

18.08.2004

покупка акций

обыкновенные

1000

24.12.2002

покупка акций

обыкновенные

2

24.12.2002

покупка акций

обыкновенные

2

24.12.2002

покупка акций

обыкновенные

72

24.12.2002

покупка акций

обыкновенные

14

 

Гилядов Эмануил Исахарович

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Генеральный  директор

Доля в уставном капитале Общества: 0, 02%

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 75600 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Капырина Вера Васильевна

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Директор по приему и обслуживанию

Доля в уставном капитале Общества: 0,06%

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 61200 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Сидоренко Петр Трофимович

Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Заместитель Генерального директора по режиму

Доля в уставном капитале Общества: 0,006%

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 61200 руб. в год.

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Филатикова Наталья Васильевна

Год рождения: 1940

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 61200  руб. в год.

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

Фролова Татьяна Игоревна

Год рождения: 1978

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»

Должность: Старший юрисконсульт

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 43200 руб. в год

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

 

 

 

9.2. Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является Гилядов Эмануил Исахарович.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не создается.

 

 

10. Сведения о дочерних и зависимых обществах.

 

            Общество не имеет зависимых и дочерних обществ.

 

 

11. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

 

            Общество не принимало специального решения о соблюдении им Кодекса корпоративного поведения, однако отдельные положения Кодекса включены во внутренние документы Общества.

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»                                        Э. И. Гилядов

 

 

 

Главный бухгалтер

ОАО «Гостиничный комплекс «Севастополь»                                    Н. В. Филатикова